Der Fonds Robeco Multi Asset Sustainable D EUR mit der ISIN LU1821198576 wird zum 08.03.2024 mit dem Fonds Robeco Sustainable Diversified Allocation (= aufnehmender Fonds) verschmolzen. Für den verschmolzenen Fonds muss ein Ersatzfonds aus unserem Angebot ausgewählt werden.
Für die Wahl des Ersatzfonds bestehen unterschiedliche Regelungen in den Bedingungen:
Bei bestimmten Tarifgenerationen dürfen wir einen Ersatzfonds bestimmen, der nach unserer Einschätzung dem betroffenen Fonds am ehesten entspricht. Wir haben die unabhängige Ratingagentur Scope Fund Analysis GmbH mit der Suche des Ersatzfonds aus unserem Fondsangebot beauftragt. Sie empfiehlt den Fonds ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CRW-EUR mit der ISIN LU1864504425.
Wir werden die Fondsanteile aus dem Robeco Multi Asset Sustainable D EUR zum 08.03.2024 automatisch in den Ersatzfonds übertragen. Auch die zukünftigen Beiträge werden in den Ersatzfonds investiert. Unsere Kunden müssen nichts tun. Sie haben aber auch die Möglichkeit, einen anderen Ersatzfonds zu bestimmen. Dafür müssen sie den beigefügten Auftrag zum Fondswechsel bei uns einreichen.
Bei einigen Tarifgenerationen muss der Geldmarktfonds Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF mit der ISIN LU0290358497 als Ersatzfonds genutzt werden.
Weil die Erwartung an die Wertentwicklung bei Geldmarktfonds eher gering ist, bieten wir diesen Kunden an, ihren Vertrag zum nächstmöglichen Zeitpunkt aus dem Geldmarktfonds in den Ersatzfonds ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CRW-EUR umzustellen. Diese Kunden müssen aktiv werden, indem sie den beigefügten Auftrag zum Fondswechsel unterzeichnen und bis 27.02.2024 an uns zurückschicken.
Wir werden die zuständigen Vermittler in Kürze informieren. Sie erhalten das Musteranschreiben und eine Übersicht der betroffenen Kunden. Ein paar Tage später werden auch die Kunden informiert.
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