Der Fonds Robeco Multi Asset Growth wird verschmolzen mit der ISIN LU1387748723 wird zum 13.03.2024 mit dem Fonds Robeco Sustainable Dynamic Allocation (= aufnehmender Fonds) verschmolzen. Für den verschmolzenen Fonds muss ein Ersatzfonds aus unserem Angebot ausgewählt werden.
Für die Wahl des Ersatzfonds bestehen unterschiedliche Regelungen in den Bedingungen:
Bei bestimmten Tarifgenerationen dürfen wir einen Ersatzfonds bestimmen, der nach unserer Einschätzung dem betroffenen Fonds am ehesten entspricht. Wir haben die unabhängige Ratingagentur Scope Fund Analysis GmbH mit der Suche des Ersatzfonds aus unserem Fondsangebot beauftragt. Sie empfiehlt den Fonds ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic DRW-EUR mit der ISIN LU0319577374.
Wir werden die Fondsanteile aus dem Robeco Multi Asset Growth E zum 13.03.2024 automatisch in den Ersatzfonds übertragen. Auch die zukünftigen Beiträge werden in den Ersatzfonds investiert. Unsere Kunden müssen nichts tun. Sie haben aber auch die Möglichkeit, einen anderen Ersatzfonds zu bestimmen. Dafür müssen sie den beigefügten Auftrag zum Fondswechsel bei uns einreichen.
Bei einigen Tarifgenerationen muss der Geldmarktfonds Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF mit der ISIN LU0290358497 als Ersatzfonds genutzt werden.
Weil die Erwartung an die Wertentwicklung bei Geldmarktfonds eher gering ist, bieten wir diesen Kunden an, ihren Vertrag zum nächstmöglichen Zeitpunkt aus dem Geldmarktfonds in den Ersatzfonds ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic DRW-EUR umzustellen. Diese Kunden müssen aktiv werden, indem sie den beigefügten Auftrag zum Fondswechsel unterzeichnen und bis 27.02.2024 an uns zurückschicken.
Wir werden die zuständigen Vermittler in Kürze informieren. Sie erhalten das Musteranschreiben und eine Übersicht der betroffenen Kunden. Ein paar Tage später werden auch die Kunden informiert.
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