Der Fonds Bantleon Global Multi Asset PT mit der ISIN LU0634998461 wird zum 08.09.2023 mit dem Fonds Bantleon Global Multi Asset PA (= aufnehmender Fonds) verschmolzen. Für den verschmolzenen Fonds muss ein Ersatzfonds aus unserem Angebot ausgewählt werden.
Für die Wahl des Ersatzfonds bestehen unterschiedliche Regelungen in den Bedingungen:
Bei bestimmten Tarifgenerationen dürfen wir einen Ersatzfonds bestimmen, der nach unserer Einschätzung dem betroffenen Fonds am ehesten entspricht. Wir haben die unabhängige Ratingagentur Scope Fund Analysis GmbH mit der Suche des Ersatzfonds aus unserem Fondsangebot beauftragt. Sie empfiehlt den Fonds Capital Group Global Allocation mit der ISIN LU1006076118.
Wir werden die Fondsanteile aus dem Bantleon Global Multi Asset PT zum 08.09.2023 automatisch in den Ersatzfonds übertragen. Auch die zukünftigen Beiträge werden in den Ersatzfonds investiert. Unsere Kunden müssen nichts tun. Sie haben aber auch die Möglichkeit, einen anderen Ersatzfonds zu bestimmen. Dafür müssen sie den beigefügten Auftrag zum Fondswechsel bis 01.09.2023 bei uns einreichen.
Bei einigen Tarifgenerationen muss der Geldmarktfonds Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF mit der ISIN LU0290358497 als Ersatzfonds genutzt werden.
Weil die Erwartung an die Wertentwicklung bei Geldmarktfonds eher gering ist, bieten wir diesen Kunden an, ihren Vertrag zum nächstmöglichen Zeitpunkt aus dem Geldmarktfonds in den Ersatzfonds Capital Group Global Allocation umzustellen. Diese Kunden müssen aktiv werden, indem sie den beigefügten Auftrag zum Fondswechsel unterzeichnen und bis 01.09.2023 an uns zurückschicken.
Wir werden die zuständigen Vermittler in Kürze informieren.
Sie erhalten das Musteranschreiben und eine Übersicht der betroffenen Kunden. Ein paar Tage später werden auch die Kunden informiert.
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